Saturs
- Pirmā procedūra: līdzekļu noguldīšana
- Otrā procedūra: pētījumi
- Trešā procedūra: sazinieties ar tirdzniecības nodaļu
- Ceturtā procedūra: īpašs konts
- Piektā procedūra: sazinieties ar patērētāju
- Sešā procedūra: jaunas kvītis
Daudzi uzņēmumi strādā ne tikai ar naudu, tāpēc grāmatvedībā veic debitoru parādu ierakstus. Tās ir vērtības, kuras klienti ir parādā uzņēmumam, un peļņas vai zaudējumu aprēķinā tās parasti tiek atzītas par ienākumiem. Šis process var būt sarežģīts, un bieži vien saņemto naudu nevar viegli ieskaitīt klienta kontā. Šīs jomas procedūras nosaka paņēmienus, kā racionalizēt šo darbu.
Pirmā procedūra: līdzekļu noguldīšana
Visus saņemtos čekus un skaidru naudu iemaksājiet debitoru parādu sistēmā, pat ja tos nevar identificēt. Ātri apstrādājiet arī kredītkaršu maksājumus. Darījuma dokumentēšanai varat veikt piezīmi depozīta čeks, veicot neidentificētu pārbaudi. Depozīta čeku kopijas parasti dara pieejamas tiešsaistē, taču tas neattiecas uz priekšmetiem, kas ir depozīta daļa. Izveidojiet tādu priekšmetu kopijas, kurus nevar uzreiz identificēt, un iesniedziet tos pēc saņemšanas datuma.
Otrā procedūra: pētījumi
Paņemiet failu ar vecākajiem vienumiem un vispirms strādājiet pie tiem. Mēģiniet atrast līdzīgus nosaukumus sistēmā. Iespējams, klienta vārds ir ievadīts nepareizi. Jūs varat meklēt visus neapmaksātos rēķinus, kas atbilst maksājuma summai vai citai īpašai informācijai. Dažās grāmatvedības nodaļās ir faili par neidentificētiem priekšmetiem, kas ir atrisināti, tādēļ, ja saņemat vēl vienu čeku no tā paša klienta, jums nav jātērē laiks identifikācijas jautājumiem.
Trešā procedūra: sazinieties ar tirdzniecības nodaļu
Sazinieties ar tirdzniecības personālu un iegūstiet informāciju par maksājumiem, kuriem sistēmā nav korespondenta. Tā kā debitoru parādi radušies tirdzniecības nodaļā, pārdevēji var jums palīdzēt, sniedzot noderīgu informāciju. Nauda var būt maksājums par pārdošanu, kas vēl nav atzīta, un, ja tas tā ir, pārdošanas departamentam jāievada sistēmā debitoru parāds. Ja uzzināt, kādi līdzekļi tika saņemti par pārdošanu, kas nav saistīta ar pārdošanas nodaļu, informējiet par to iesaistīto nodaļu un grāmatvedības vadītāju.
Ceturtā procedūra: īpašs konts
Izveidojiet īpašu virsgrāmatas kontu, kas jāizmanto neidentificētām kvītīm. Šis konts bieži tiek izveidots kā saistības ar kredīta atlikumu. Saņemot neidentificētu maksājumu, jūs debetējat naudu un kreditējat neidentificēto kvīšu kontu. Kad esat identificējis patērētāju, uz kuru attiecas summa, jūs varat mainīt ierakstus un ievadīt debitoru parādu kontu. Alternatīvi, jūs varat izmantot kredītvēstuli debitoru parādu saņemšanai un saistību dzēšanai.
Piektā procedūra: sazinieties ar patērētāju
Ja kvīti pārdošanas nodaļā nevar atrast, nākamais solis ir sazināties ar klientu un mēģināt iegūt sīkāku informāciju par pārdošanu. Dažreiz mazā uzņēmuma īpašnieks var nopirkt kaut ko uz sava vārda, bet maksāt ar uzņēmuma čeku, kuram nevienā kontā nav neviena kolēģa. Ja čekā nav norādīts tālruņa numurs, kontaktinformācijas atrašanai, iespējams, būs jāizmanto internets. Sarunājoties ar klientu, pārliecinieties, ka jums ir čeks vai čeka kopija, lai jūs varētu sniegt pēc iespējas vairāk informācijas.
Sešā procedūra: jaunas kvītis
Ja pēc saprātīga laika jūs joprojām nevarat atrast klientu savā sistēmā, lūdziet kontrolierim atļauju izveidot jaunu debitoru parādu sistēmā. Pēc tam pievienojiet piezīmi par situāciju un saistiet pārbaudi ar jauno kontu. Atkarībā no čeka summas nav jēgas tērēt vairāk nekā stundu, mēģinot finansēt pareizo kontu. Ja jums ir daudz šo priekšmetu, sazinieties ar tirdzniecības personālu, lai noskaidrotu, kas slēpjas šajā problēmā, un mēģiniet to novērst.
